NVIDIA (NVDA) – تقرير سهم نيفديا ابريل 2025
أولًا: التحليل الأساسي | Fundamental Analysis
- نظرة عامة مالية:
• سعر السهم الحالي: 101.49 دولار
• القيمة السوقية: 2.47 تريليون دولار
• عدد الأسهم القائمة: 24.48 مليار
• نسبة السعر إلى الربحية (P/E): 31.32
• نسبة النمو الربعي للمبيعات: +18.58%
• صافي الربح الربعي: 27.38 مليار دولار
• نسبة الدين إلى حقوق المساهمين: 0.22 فقط - نتائج الأرباح وتوقعات السوق: • EPS المتوقع للربع الأول 2025: 0.90 دولار
• EPS المحقق في آخر ربع (Q4 2024): 0.89 دولار (تفوق على التقديرات بـ +4.97%)
• إيرادات الربع الأخير: 39.33 مليار دولار (فوق التوقعات)
• تاريخ إعلان النتائج القادم: 26 مايو 2025 - حركة السهم بعد الأرباح – النمط التاريخي:
• رد فعل السهم بعد الأرباح غالبًا ما يكون متذبذبًا ثم يعكس الاتجاه بعد أسبوعين
• الأداء السلبي الأقوى ظهر بعد إعلان أرباح Q4 2024 حيث هبط السهم -8.48% في الجلسة التالية - توقعات المحللين: • تم تسجيل 27 مراجعة بالخفض مقابل 23 مراجعة بالرفع في أبريل
• السعر المستهدف من أكبر بيوت الخبرة يتراوح بين 120$ – 170$ لكن الرؤية الحالية “محايدة إلى سلبية”
⸻
ثانيًا: التحليل الفني
- الاتجاه البنيوي العام:
▪️ على فريم الاسبوعى : الاتجاه العام هابط بعد فشل السهم في تجاوز منطقة Premium 157–165$
▪️ على الفريم اليومى : السعر يتمركز أسفل جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، مع هيكل هابط واضح، وتماسك حالٍ عند منطقة توازن حول 97.50 – 102.70
- الهيكل السيولي: • سيولة الشراء Buy Side Liquidity (BSL): عند 105.80 و110.50 وPWH عند 117.99
• سيولة البيع Sell Side Liquidity (SSL): تبدأ من 97.50 ثم 85.11 ثم الدعم البنيوي الأعمق 75.99 - توافق الزوايا والتوقيت:
▪️ السعر كسر زاوية جان 1×1 نحو الأسفل – إشارة على تدهور الاتجاه
▪️ تزامن زمني سلبي بتاريخ 15 أبريل لم ينتج عنه ارتداد إيجابي
▪️ الزخم على مؤشر RSI ضعيف < 45
- السيناريوهات المرجحة:
السيناريو البيعي (مرجّح):
• استمرار الضغط البيعي مع كسر 100.86 = فتح الطريق نحو:
◾️ 97.50 – دعم فيبوناتشي
◾️ 85.11 – منطقة طلب مؤسسي
◾️ 75.99 – نطاق Discount الهيكلي
السيناريو الشرائي (محدود):
• لا يُفعل الشراء المؤسسي إلا بعد إغلاق يومي أعلى 110.50
• احتمال ارتداد فني مؤقت في حالة الثبات أعلى 102.70 لا يُغير الاتجاه البنيوي العام
⸻
الخلاصة:
سهم NVIDIA (NVDA) يتحرك حاليًا داخل نطاق توازن بنيوي بعد تصحيح حاد من مستويات 128.99، ويُظهر إشارات واضحة على توزيع مؤسسي عند المستويات الحالية. التحليل البنيوي والزمني والزخمي يشير بوضوح إلى سيناريو بيعي مستمر نحو مناطق Discount، ما لم يُخترق مستوى 110.50 بزخم قوي.
الفرصة البيعية لا تزال قائمة حتى إعلان أرباح مايو القادم.