الساعات القادمة ستكتب مسار الأسواق

1. خطاب جيروم باول – رئيس الفيدرالي الأمريكي

⏰ التوقيت: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش

يعتبر خطاب باول في مؤتمر جاكسون هول من أكثر الأحداث تأثيراً على الأسواق. في عام 2022، تسبب خطابه في انهيار كبير بالأسواق بعد نبرة تشدد قوية. التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية تلميحه لمزيد من التشديد النقدي أو تثبيت الفائدة مع مراقبة بيانات التضخم

2. إعلان دونالد ترامب – من البيت الأبيض

⏰ التوقيت: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش (بعد ساعتين من خطاب باول)

وصفه ترامب بأنه إعلان كبير ومهم، لكن لم تُكشف تفاصيله حتى الآن. الإعلان يأتي في توقيت حساس للغاية، وقد يضيف مزيداً من التقلبات على الأسواق المالية

ما معنى ذلك للمتداولين؟

الأسواق ستكون في حالة تذبذب حاد مع إمكانية تحركات قوية في الدولار، الذهب، الأسهم، والبيتكوين. أي نبرة تشدد من باول قد تعني قوة إضافية للدولار وضغطاً على الذهب والعملات. إعلان ترامب قد يزيد من الغموض السياسي والاقتصادي ويدفع المتداولين للتحوط بشكل أكبر.

🔍

1️⃣ الاتجاه البنيوي العام (Weekly – Daily – 4H):

Weekly: ✅ الاتجاه العام صاعد طويل الأمد، لكن نقترب من منطقة Premium مع ظهور ضعف في الزخم. ✅ لدينا Weak High عند 3,337 – إذا تم اختراقه بزخم مؤسسي قد نرى 3,400 – 3,450. ✅ مستوى 3,034 – 2,939 (0.618 – 0.5 Fibo) هو أول منطقة Discount على الفريم الأسبوعي. Daily: ✅ الحركة حالياً بين نطاق عرضي (Range) بين 3,310 و3,345. ✅ شموع الدايلي تُظهر توزيع سيولة مؤسسية مع فشل اختراق منطقة Premium الأخيرة. ✅ وجود CHoCH هابط عند 3,345 يعطي إشارة ضعف قصيرة الأمد. 4H: ✅ اتجاه داخلي هابط مع تكوين BOS هابط عند 3,337. ✅ منطقة التوزيع المؤسسي بين 3,344 – 3,350 تعمل كـ Supply Zone. ✅ Discount Zone عند 3,270 – 3,240 مع سيولة تحت PML (قاع الشهر).

2️⃣ الهيكل الداخلي (H1 – H2 – H4):

H2: 🔻 هيكل هابط بكسر BOS وتأكيد CHoCH سلبي عند 3,345. 🔻 نموذج Sell to Buy محتمل عند 3,320 – 3,310 إذا تم سحب السيولة تحت القيعان. H4: 🔻 ضعف زخم شرائي فوق 3,337 مع اختبار FVG غير مملوء. 🔻 EQH متكون فوق 3,344 مما يجعلها نقطة جذب سيولة قبل أي انعكاس.

3️⃣ هيكل السيولة (Liquidity Mapping):

BSL/SSL: ✅ BSL فوق 3,345 (قمم متساوية – EQH) ✅ SSL تحت 3,310 (قيعان متساوية – EQL) FVG: ✅ فجوة سعرية واضحة عند 3,320 – 3,315 قد تُملأ قبل أي حركة قوية. Order Blocks: ✅ OB بيعي عند 3,344 – 3,350 ✅ OB شرائي عند 3,300 – 3,285

4️⃣ توافق الفريمات (Timeframe Confluence):

Weekly + Daily + 4H جميعها تشير إلى إمكانية تصحيح هابط قبل أي صعود جديد. منطقة 3,310 – 3,270 هي نقطة التقاء دعم أسبوعي مع Discount على H4 وOB شرائي.

5️⃣ التوافق الفني (جان – إليوت – فيبوناتشي):

جان: زاوية 180° من القاع الأخير تتقاطع مع 3,300 مما يعزز دعم هذه المنطقة. إليوت: الموجة الحالية تبدو كموجة تصحيحية (Wave 4) على اليومي. فيبوناتشي: 0.5 – 0.618 Daily Fibo عند 3,310 – 3,270 تُمثل PRZ قوية.

6️⃣ الزخم والمشاعر (Momentum – Climax):

RSI وMFI يُظهران Divergence سلبي على H4 وH2. Anti-Climax Pattern محتمل مع سيولة سفلية لم تُستهدف بعد.

📌 السيناريوهات (QLTS Dual Scenario):

🔻 السيناريو الهابط (الأقوى حالياً):

شروط التفعيل: ▪️ فشل إعادة اختراق 3,345 بزخم واضح + شمعة رفض بيعية قوية على H4/H2. الأهداف: ▪️ TP1: 3,310 (PML) ▪️ TP2: 3,270 (Discount Zone) ▪️ TP3: 3,240 (Strong Low)

🔺 السيناريو الصاعد (مشروط):

شروط التفعيل: ▪️ اختراق مؤكد فوق 3,350 مع شمعة Engulfing + زخم عالي. الأهداف: ▪️ TP1: 3,375 (50% H4 FVG) ▪️ TP2: 3,400 (PMH) ▪️ TP3: 3,450 (0.618 Weekly Fibo)

📢 ملاحظات هامة:

الأسبوع الحالي حساس بسبب بيانات الفائدة الأمريكية وNFP، ما قد يخلق تذبذب عالي. يفضل إدارة مخاطرة صارمة وعدم الدخول بدون تحقق شروط QLTS كاملة

🔹 الثلاثاء 29 يوليو

🕔 17:00 (USD) • 📌 فرص العمل (JOLTS) – يونيو ▪️ السابق: 7.769M | المتوقع: 7.490M • 📌 مؤشر ثقة المستهلك CB – يوليو ▪️ السابق: 93.0 | المتوقع: 95.9

🔹 الأربعاء 30 يوليو

🕛 12:00 (EUR) • 📌 الناتج الإجمالي المحلي (الربع 2 – سنوي) ▪️ السابق: 1.5% | المتوقع: 1.2% 🕒 15:15 (USD) • 📌 تغير وظائف القطاع الخاص ADP – يوليو ▪️ السابق: 33K | المتوقع: 82K 🕞 15:30 (USD) • 📌 الناتج الإجمالي المحلي (الربع 2 – فصلي) ▪️ السابق: -0.5% | المتوقع: 2.4% 🕠 17:30 (USD) • 📌 مخزون النفط الأمريكي الخام ▪️ السابق: 3.169M 🕘 21:00 (USD) • 📌 قرار الفائدة – الفيدرالي الأمريكي ▪️ السابق: 4.50% | المتوقع: 4.50% 🕘 21:00 (USD) • 📌 تقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي 🕤 21:30 (USD) • 🎤 المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

🔹 الخميس 31 يوليو

🕕 06:00 (JPY) • 📌 قرار الفائدة – البنك المركزي الياباني ▪️ السابق: 0.50% | المتوقع: 0.50% 🕞 15:30 (USD) • 📌 مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) – يونيو ▪️ السابق: 0.2% | المتوقع: 0.3% • 📌 مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) – يونيو ▪️ السابق: 2.7% | المتوقع: 2.7% • 📌 معدلات الشكاوى من البطالة ▪️ السابق: 217K | المتوقع: 222K 🕚 23:30 (USD) • 📌 ميزانية الفيدرالي الأسبوعية

🔹 الجمعة 1 أغسطس

🕛 12:00 (EUR) • 📌 مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) – يوليو ▪️ السابق: 2.0% | المتوقع: 1.9% 🕞 15:30 (USD) • 📌 متوسط الأجور في الساعة (شهري) – يوليو ▪️ السابق: 0.2% | المتوقع: 0.3% • 📌 تقرير التوظيف غير الزراعي (NFP) – يوليو ▪️ السابق: 147K | المتوقع: 108K • 📌 معدل البطالة – يوليو ▪️ السابق: 4.1% | المتوقع: 4.2% 🕟 16:45 (USD) • 📌 مؤشر مديري المشتريات الصناعي – يوليو ▪️ السابق: 49.5 | المتوقع: 49.5 🕔 17:00 (USD) • 📌 مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM – يوليو ▪️ السابق: 49.5 | المتوقع: 49.0

📌 ملاحظات للمتداولين:

أحداث الأربعاء والجمعة هي الأكثر تأثيرًا على الدولار الأمريكي. متابعة قرار الفائدة والمؤتمر الصحفي للفيدرالي مهم لتحديد اتجاه السوق. بيانات التوظيف الأمريكية (NFP) يوم الجمعة قد تُحدث تذبذب قوي على أزواج USD والذهب.

📢 جهز خطط تداولك وفق هذه البيانات لتجنب المخاطر واستغلال الفرص